Санкции США против российского долга вступили в силу

Новые санкции США в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ) вступают в силу. Они запрещают американским финансовым институтам (банкам, брокерам, инвесткомпаниям) участвовать в первичных размещениях облигаций Минфина и Центробанка независимо от валюты выпуска. Это касается бумаг, которые будут выпущены после 14 июня.

Запрет не затрагивает вторичный рынок, что позволяет американским финансовым институтам в теории перекупать бумаги у других игроков, однако в администрации США не исключали, что ограничения в дальнейшем могут ужесточить.

Минфин проводит аукционы по размещению ОФЗ по средам. Таким образом, первое размещение облигаций, в котором не смогут принять участие американские банки, состоится 16 июня.

Министерство ранее сообщило, что с учетом новых ограничений США с этого дня на аукционах будут предлагаться только новые выпуски ОФЗ с датой начала размещения после 14 июня. Доразмещение ОФЗ, зарегистрированных до 14 июня, проводиться не будет. Это сделано с целью «минимизации рисков вынужденных продаж» существующих бумаг американцами. Если доразместить старые бумаги после даты вступления санкций в силу, получится, что у старых и новых бумаг будет один и тот же идентификационный номер, и американские инвесторы станут опасаться, что их обвинят в запрещенной покупке новых ОФЗ.

Решение не распространяется на размещаемый сейчас выпуск облигаций для физических лиц, добавили в ведомстве. Минфин утвердил три новых выпуска ОФЗ объемом по 500 млрд руб. каждый со сроками погашения в марте 2029 года, в июле 2031-го и в мае 2041-го.

Банк России сообщал, что на 1 января 2021 года инвесторы из США держали 6,9% всех обращающихся ОФЗ, то есть бумаги примерно на 200 млрд руб. При этом на долю одного инвестора (которого ЦБ не раскрывал) приходилось более 80% бумаг, принадлежащих американцам, или около 160 млрд руб.

9 июня Россия взяла в долг перед вступлением в силу новых санкций в США, разместив облигации федерального займа (ОФЗ) рекордным за последние два месяца номиналом. Было проведено два аукциона по размещению ОФЗ. В результате первого были размещены девятилетние бумаги общим объемом 20,9 миллиарда рублей при совокупном спросе в 40 миллиардов. Доходность выпуска, номинал которого индексируется и привязан к темпам инфляции, составила 2,75 процента годовых. В ходе второго аукциона были размещены ОФЗ со сроком действия 10 лет и постоянным купоном на 61 миллиард рублей — при общем спросе в 148 миллиардов. Доходность бумаг составила 7,39 процента годовых.

Ранее Bloomberg сообщило, что США, помимо санкций в отношении российского долга, вышлют из страны десять российских дипломатов и введут новые санкции против физических и юридических лиц из России. Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки. Такие меры станут ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и приписываемые ей хакерские атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds.