Как я учился проигрывать на бирже

Итак началось все с того что несколько лет назад ко мне попалась в руки книжка Александра Элдера - Как играть и выигрывать на бирже. В то время я понятия не имел что такое биржа, знал что это опасно и что там теряют голову. Но решил для себя что можно почитать эту книгу для развития кругозора и там решить опасно это или нет.
Сказано - сделано. После прочтения книги я понял очень важные моменты биржевой игры :

1. Это профессия и ей нужно учится
2. Трейдинг и Инвестирование, это абсолютно разные вещи
3. Управление риском с помощью правильного управления капиталом - критично чтобы не проиграть
4. Понять куда движется цена, это целая наука
5. Нужно научится техническому анализу который частично может объяснить поведение цены

Я понял для себя что у меня просто нет времени чтобы этим заниматься. Я дал себе торжественную клятву, что как только дети немного подрастут и появится свободное время, я обязательно займусь изучением трейдинга. А потом гляди и до инвестирования дойду.
Прошло несколько лет и на глаза мне попалась реклама трейдинговой платформы +500, которая предлагала демо игру (играть в понарошку). Не долго думая, вспомнил я про данное себе обещание и решил приступить к изучению профессии трейдера. Как раз за месяц до этого у меня была беседа с другом, который занимался трейдингом и проиграл несколько десятков тысяч долларов. К слову друг програмист и очень умный мужик и по этому я очень насторожился. Перед игрой решил расспросить его что да как и предложить учится вместе. Что же я выяснил у друга?

А выяснил я причины его проигрыша :

1. Он не занимался при игре управлением риска. Мог ставить очень большие суммы и проигрывать очень большие суммы. Он мечтал сорвать большой куш, который так и не сорвал..
2. Он не пользовался платформой, а вкладывал через брокерскую фирму.
3. Он занимался в основном фундаментальным анализом (финансовые показатели компании) и понятия не имел о техническом
4. Он выбирал очень дорогие и популярные финансовые инструменты
5. На опционах проигрываешь быстрее..

Мне было ясно почему он проиграл, и я решил обратиться к другому другу, который играл на форекс и тоже все проиграл. Кстати Элдер предостерегал от игры на форексе, утверждая что заработать на форекс практически невозможно..
Итак что же мне ответил второй друг? Что это все дело случая и главное поставить на правильную лошадку.

Послушав друзей я принял для себя несколько решений, которыми руководствовался при игре на бирже :

1. Я начну играть на демо счете на платформе +500
2. Я разработаю стратегию управления риском и буду ее придерживаться
3. Я начну с очень небольшого капитала в 125$ и попробую на нем заработать.
4. Через пол года если что то получится, я перейду на игру реальными деньгами и наяну с капитала в 125$
5. Учиться учиться учиться

Сказано - сделано.
В октябре прошлого года я открыл демо счет и начал торговать. Я создал файл эксель который высчитывал риски и говорил мне когда рискованно, а когда не рискованно открывать позиции. Система управления рисками работала по уровням поддержки и сопротивления, и высчитывала количество акций которое я могу купить не рискуя капиталом. Через пару недель я увидел что система помогает мне просчитать риски но не помогает мне заработать. График очень редко доходит до отметки где я хотел закрыть сделку и в большинстве случаев, я или проигрывал или выигрывал очень очень мало.
Я решил попробовать играть по наитию. Я выбрал несколько недорогих акций и начал играть увеличив риски с 2% до 10%-15%. Через неделю, я потерял весь капитал.
Не долго думая, я начал новую игру с тем же капиталом (125$). И через пару недель вновь все проиграл.

И тогда я решил для себя что в следующей игре я должен выиграть во что бы то не стало. К тому времени, я уже неплохо разбирался в техническом анализе (прочитал пару книг и просмотрел кучу обучающих видео) и как раз открыл для себя freestockcharts.com, на котором были все необходимые индикаторы. Вот что я решил для себя перед следующей игрой:

1. Я выберу только одну недорогую акцию и буду торговать только ей. – изучу ее историю и повадки
2. Я снижу риск каждой сделки до 5%
3. Я открою позиции только тогда, когда технический анализ говорит что можно
4. Я открою позиции только тогда, когда чувствую что это правильно.

Итак третья попытка оказалась "почти" удачной. Большую часть времени я наблюдал за графиком и не открывал позиции, так как не был уверен. Я ждал тренда и когда поймал его, прокатился на нем до нескольких тысяч долларов. Я был уверен что нашел священный Грааль и путь к богатству открыт. С другой стороны, меня настораживали несколько элементов моей игры :

1. Я не пользовался управлением риском – несмотря на то что я установил себе предел риска в -5%, иногда я позволял себе риск до 50% от капитала.
2. Я перестал пользоваться стопами – просто следил за графиком..
3. Я открывал сделки за счет капитала которого у меея не должно было быть (в демо счете дают 15,000$ из которых я использовал только 125$, но позиции я открывал на больше чем 125$).

И вот настал день расплаты!
Этот день был около месяца назад. Как обычно я открыл позиции по тренду и вот беда тренд изменился. По началу я думал это просто встряска (цена резко опускается и затем поднимается вновь), и по мере того как цена опускалась, докупал дополнительные позиции. Но в какой то момент ( когда цена опустилась на 25%), я понял что она уже не поднимется.

Я потерял весь капитал в третий раз.

И тогда я решил начать четвертую игру с учетом ошибок прошлых игр. К этому времени я успел прочитать несколько книг по трейдингу. В основном по техническому анализу и анализу объёма. Но как раз накануне третьего проигрыша я начал читать еще одну книгу Элдера - Энциклопедия биржевой игры, в которой понял для себя несколько важных вещей :

1. Капитал в 125$ не достаточен и его необходимо поднять до 600$
2. Использовать метод тройного экрана
3. Анализировать все сделки и вести учет кривой капитала. Ставить себе оценки за каждую сделку.
4. Использовать управление риском по правилу 2% и 6%
5. Дисциплина, дисциплина, дисциплина

Итак я начал четвертую игру и пытаюсь торговать согласно тому что понял в предыдущих играх.
После того как я начал играть и ставить себе оценки, я понял что моя оценка это три с минусом. И что до входа с реальным капиталом у меня есть ещё как минимум год.
Пока я наметил для себя прочитать еще несколько книг по трейдингу и учиться учиться и учиться торговать.
Я понял что нет волшебной системы игры и что дисциплина является самым важным фактором в успехе на бирже.

К слову, я человек финансово грамотный - частный предприниматель и занимаюсь финансовым консалтингом по кредитованию и преподаванием предпринимательства и саморазвития в частных колледжах. Имею два высших образования по психологии и бизнес администрированию.
Но все это мне особо не помогает в игре на бирже. В трейдинге своя наука и свои правила. Очень помогает знание экселя и понимание экономики.
Я только в начале пути и уверен что все может получится если продолжать учится на ошибках.

Надеюсь мой опыт окажется кому то полезным. А если нет, то уважительная просьба не минусовать без причины. Эта история моего личного опыта и я никому не предлагаю делать то же самое.

Если найдете в посте ошибки, просьба проявить терпимость, так как русский мой второй язык.
Надеюсь мой опыт окажется кому то полезным.